Сколько стоит пай в Интервальном инвестиционном фонде смешанных инвестиций.

Вы даже не называете название управляющей компании. Цена может быть какой угодно. Надо смотреть предложение о покупке по рынку и заключать договор (ст. 454 ГК РФ)

Добрый вечер Галина Владимировна

Доход пайщика складывается из прироста стоимости его паев. Стоимость паев со временем может как увеличиваться, так и уменьшаться, поскольку изменяется рыночная стоимость ценных бумаг в составе имущества фонда. Именно поэтому, как отмечено выше, владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением стоимости паев.

Доходность фонда не гарантируется ни государством, ни управляющей компанией. Управляющая компания также не вправе предоставлять какие-либо гарантии, обещания и предположения о будущей эффективности и доходности ее инвестиционной деятельности.

Владельцам паев никакие доходы в виде процентов или дивидендов не начисляются и не выплачиваются. Пайщик получает доход только при обратной продаже своих паев управляющей компании (конечно, если стоимость паев выросла и покрыла все расходы пайщика).

Расчетная стоимость пая открытого паевого фонда определяется и публикуется управляющей компанией ежедневно. Расчетная стоимость пая интервального паевого фонда определяется управляющей компанией ежемесячно. Стоимость пая определяется исходя из текущей стоимости чистых активов (СЧА) фонда путем деления СЧА на количество выданных паев.

Стоимость чистых активов - это разница между активами и пассивами фонда. Активы фонда - это имущество (ценные бумаги, депозиты, денежные средства, дебиторская задолженность и пр.), а пассивы - кредиторская задолженность и резервы предстоящих расходов и платежей.

Если рыночная стоимость ценных бумаг в составе активов фонда растет, то растет и стоимость пая, и наоборот, если рыночная стоимость ценных бумаг в составе активов фонда падает, то падает и стоимость пая. Стоимость чистых активов фонда изменяется и за счет покупки или продажи паев пайщиками, однако это не влияет на цену пая (так как изменяется количество паев фонда)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 22.04.96 N 39-ФЗ (РЕД. ОТ 23.07.2013 С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВСТУПИВШИМИ В СИЛУ С 24.07.2013) "О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ"

Согласно ст. 1 Федерального Закона №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», инвестиционной деятельностью является вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. В свою очередь, под инвестициями рассматриваются «денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта

В настоящее время с 08 февраля 2019 года это: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций» (далее — Фонд; прежнее наименование Фонда — Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций», Фонд переименован 08.02.2019).

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным через АО ВТБ Капитал Управление активами, Банк ВТБ (ПАО), АО ВТБ Регистратор:

Пай стоит следующие суммы.

5000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;

1000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.

Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 05.03.2003 за № 0092-59891904.

Краткое название Фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ - Фонд Смешанных инвестиций».

Выдача инвестиционных паев должна осуществляться в день включения в состав Фонда денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, или в следующий за ним рабочий день. Выдача осуществляется в один день по окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, должны быть включены в состав фонда в течении 5 (Пяти) рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. Денежные средства включаются в состав Фонда не ранее дня их зачисления на банковский счет Фонда, и не позднее рабочего дня, следующего за днем такого зачисления.