Настройки ценового действия доллара США: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY

Распродажа доллара США продолжалась в течение первых двух недель торгов 2023 года. В то время как доллар ухватился за поддержку на уровне 103,45 в начале года, продавцы продолжали настаивать. Сильное стремление к медвежьему тренду вновь проявилось в позапрошлую пятницу, сразу после публикации некоторых ужасных показателей PMI в сфере услуг, которые оказались на самом низком уровне с марта 2020 года. Это привело к медвежьему поглощению на дневном графике доллара США и В следующий понедельник продавцы опустили цены до нового минимума.

На прошлой неделе произошел очередной всплеск слабости доллара США в четверг после выхода данных по индексу потребительских цен в США. На следующий день в игру вступил уровень поддержки 102, который с тех пор помог удержать минимумы на открытии этой недели и вчерашних выходных в США.

Недельный график цен доллара США

В краткосрочной перспективе мы можем увидеть покупателей, пытающихся защитить этот уровень поддержки в районе ручки 102, даже после быстрого пробоя после открытия на этой неделе. Сопротивление играет роль проекции бычьей линии тренда, помогая установить краткосрочный диапазон. Прорыв уровня сопротивления на уровне 102,55 открывает дверь для проверки предыдущей поддержки в качестве следующего уровня сопротивления в районе отметки 103,00.

Двухчасовой график цен доллара США

ОТКАТ EUR/USD

EUR/USD демонстрирует сильное ралли после отчета PMI в сфере услуг в позапрошлую пятницу. Приступая к этому отчету, пара EUR /USD цеплялась за поддержку на проекции линии тренда, которая совпадала с психологическим уровнем 1,0500. Но, подобно медвежьему поглощению доллара США после того, как этот отчет был опубликован, пара EUR/USD напечатала бычье поглощение, и с тех пор это привело к сильному продолжению ралли, в результате которого цены подскакивали каждый день на прошлой неделе с понедельника по четверг.

Однако с пятницы некоторое сопротивление начало формироваться примерно на уровне 1,0869. В этот момент откат был довольно сдержанным, даже несмотря на то, что продавцы демонстрировали довольно жесткую защиту этого сопротивления.

Это держит дверь открытой для более крупного отката. Существует потенциал поддержки около уровня 1,0750, и его удержание оставляет дверь открытой для сценариев бычьего тренда. Учитывая, как быстро развивалось краткосрочное ралли от 1,0500 до 1,0869, есть несколько интересных точек для бычьих сценариев ниже этой точки 1,0750.

Дневной график EUR/USD

GBP/USD СОПРОТИВЛЕНИЕ ФИБОНАЧЧИ

Пара GBP/USD пережила довольно драматичный третий и четвертый кварталы прошлого года. Пока что в 2023 году дела обстоят немного спокойнее, по крайней мере, в относительном плане.

Цены в GBP /USD только что начали повторно тестировать основную точку на графике 1,2303. Это 50-процентная отметка крупного движения 2021–2022 годов, и 38,2-процентная коррекция Фибоначчи того же исследования помогла поймать минимум две недели назад на 1,1843. Цена 1,2303 уже вызвала сильную реакцию, когда она впервые вернулась в игру в конце ноября.

Удержание здесь до сегодняшнего дня делает сетап интересным для свинг-трейдеров. Если цена прорвется выше уровня Фибоначчи, все еще существует потенциал сопротивления до тех пор, пока не будет пробит текущий шестимесячный максимум в районе 1,2450 на графике.

Недельный график GBP/USD

ДОЛЛАР США/ИЕНА

Сегодня вечером будет принято решение Банка Японии по процентной ставке, и внимание будет сосредоточено на деталях в поисках любых признаков надвигающихся изменений со стороны Банка Японии и их политики контроля кривой доходности.

Поскольку большая часть мира подняла ставки для борьбы с инфляцией в прошлом году, Банк Японии был заметным исключением, удерживая ставки на отрицательной территории, даже когда инфляция в Японии достигла 40-летнего максимума. На горизонте ожидается смена руководства в Банке Японии, и в сочетании с этими растущими темпами инфляции большой вопрос заключается в том, когда и как Банк Японии может начать переходить к менее свободной политике.

Это решение по ставке будет позже сегодня вечером…

Что касается спекулянтов, то их подход был довольно ясен. USD/JPY находилась в массивном бычьем тренде в течение 21 месяца, и за последние три месяца мы видели, что 50% этого движения откатились. Это явный признак того, что массивный кэрри-трейд, который сформировался в паре, продолжает сворачиваться, поскольку есть как более слабый доллар США на фоне более низких ставок в США, так и укрепление иены на фоне того, что, по сути, является коротким сжатием йены. .

Более важный вопрос здесь заключается в сроках, поскольку тренд явно изменился: если Банк Японии полностью избежит этой темы сегодня вечером, логически давая быкам несколько «хлебных крошек», как долго может продолжаться этот бычий тренд? На данный момент кажется, что любые бычьи вспышки будут откатом медвежьего тренда, по крайней мере, до тех пор, пока что-то еще не изменится вокруг ставок США. Это открывает двери для таких элементов, как потенциал сопротивления ниже и выше около 130 или 131,25.

Недельный график USD/JPY