Выбор банка для минимально процентного перевода наличных средств на счет фирмы и необходимые документы для отчетности на государственном предприятии

Взял на гос. предприятии где работаю под отчет наличные деньги (30 000 руб.) для оплаты товара некоторой фирме. Позже выяснилось, что фирма не принимает нал, а только безнал по выписанному счету. В каком банке можно по минимальному проценту перевести нал на счет фирмы? Какие я должен взять документы в банке и на фирме, чтобы отчитаться за деньги на своем гос. предприятии.