Устно их сотрудницы категорически возражали против этого (им якобы не разрешают (?) получать деньги на этот счет).

Уважаемая Людмила!

Обезопасить себя при выполнении возложенного на Вашу организацию денежного обязательства Вы можете, если получите от контрагента (ДЕЗа) официальное письмо с просьбой перечислить причитающиеся средства по указанным в этом письме реквизитам. В этом письме также должно быть обозначено, что оплата денег именно на тот банковских счет, которых хочет ДЕЗ, кредитор признает надлежащим исполнением денежного обязательства. Этих же целей Вы можете достигнуть путем заключениря между сторонами дополнительного соглашения к договору с тем же содержанием, что и в письме от контрагента.

Схема следующая:

а) плата была на расчетный счет, указанный в договоре (доказательства имеются);

б) кредитор вернул деньги (доказательства имеются);

в) должник обратился за разъяснениями к кредитору на предмет почему вернули платеж (доказательства есть);

г) в ответ на запрос кредитор направил письмо (или стороны заключили доп. соглашение), согласно которому платеж должен производиться по другим реквизитам и это будет надлежащим исполнением договора;

д) должник платит деньги по новым реквизитам (доказательства есть) и его денежное обязательство будет считаться прекращенным в связи с надлежащим исполнением.