Как обезопасить переводы денег от ООО на счёт ИП по договору агентского вознаграждения и маркетингового сопровождения?

Задайте данный вопрос на сайте - ассистентус - спец сайт для бухгалтеров.

Здравствуйте, Александр! Если есть агентский договор (ст.1005 ГК РФ) и/или договор возмездного оказания услуг (ст.779-783 ГК РФ), то это достаточное основание для того, чтобы не получить блокировку по ст.7.2 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Так что в случае чего сможете подтвердить легальность перводимых денежных средств.

А что мешает ежедневно делать переводы со счета ООО на счёт ИП? Законом не запрещено и в течение дня делать несколько переводов, разве нет?

Если Вы про обналичку и контроль за этим - то по ссылке почитайте-хорошая заметка -

www.glavbukh.ru

Надо верно все документы оформлять и реально иметь отношения с ИП.

Тогда и от банка отобьётесь - Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 31.01.2018 № Ф 01-6410/2017.

На запрос банка тут же реагируйте - приложение к положению, утв. ЦБ 02.03.2012 № 375-П)

И т.д.

Наличие агентского договора либо обычного оказания услуг будет достаточно в данном случае.

Наличие то есть договора это и есть обоснование проведения оплаты.

Нет оснований для блокировки перевода.

- см. ст. 779, 1005 ГК РФ, ст. 7.2 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Здравствуйте Александр!

У Вас есть агентский договор, это и будет основания для исполнения и перечисления вознаграждение. Т.е. легальность перевода у Вас будет подтвержден, заключенным договором. Делайте назначение платежа, а именно перевод на основании Аг.договора № от.

Положение Банка России от 29.06.2021 N 762-П (ред. от 25.03.2022) "О правилах осуществления перевода денежных средств" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2021 N 64765)

Глава 1. Общие положения

Всего Вам наилучшего!

Исходя из сообщенных вами данных, вами заключен договор агентирования (ст.1005 ГК РФ), по которому предприниматель осуществляет рекламные услуги (скорее всего, распространение рекламы, так как изготовление рекламы не требует ежедневных расчетов).

Распространение рекламы может сопровождаться ежедневными расчетами, если такая периодичность предусмотрена договором и сопряжена с существенными для ИП издержками, которые для него затруднительно исполнять за счет собственных средств.

Это логично, если договором предусмотрено, что по сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, приобретает права и становится обязанным агент (п.1 ст.1105 ГК РФ)..

Одновременно должна быть предусмотрена и ежедневная отчетность рекламораспространителя, являющая основанием для компенсации расходов или начисления ему вознаграждения по договору.

В ходе исполнения агентского договора агент обязан представлять принципалу отчеты в порядке и в сроки, которые предусмотрены договором. При отсутствии в договоре соответствующих условий отчеты представляются агентом по мере исполнения им договора либо по окончании действия договора (ст.1008 ГКРФ).

Поскольку п.3 ст.1108 ГК РФ предусмотрено, что принципал, имеющий возражения по отчету агента, должен сообщить о них агенту в течение тридцати дней со дня получения отчета, если соглашением сторон не установлен иной срок, иначе отчет считается принятым принципалом, в вашей ситуации должно быть предусмотрено представление возражений не позднее дня получения отчетов.

При соблюдении перечисленных условий и при наличии ежедневных отчетов, вы легко сможете объяснить ежедневные расчеты и представить подтверждающие документы.

Александр, Доброго дня.

Важно сделать так, чтобы счета ООО или ИП не заблокировали.

____

Важно отметить, что нормы гражданского законодательства не разделяют имущество физического лица на имущество, принадлежащее ему исключительно как гражданину, и имущество, принадлежащее ему исключительно как ИП (постановление КС РФ от 17.12.1996 N 20-П).

В соответствии с пп. 2.2 и 2.3 главы 2

Инструкции. Банка России от 30.05.2014 N 153-И (ред. от 30.06.2021) "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.06.2014 N 32813)

физическим лицам для совершения операций, не связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой, открываются текущие счета. Для совершения операций, связанных с предпринимательской деятельностью, индивидуальным предпринимателям открываются расчетные счета. В связи с этим формально ведению предпринимательской деятельности на территории РФ должно сопутствовать открытие расчетного счета

www.consultant.ru

Перевод денежных средств только на расчётный счёт ИП

_______

Основание же для перевода это агентский Договор. (ст. 1005 ГК РФ)

________

С уважением, Дарья Алексеевна.